O
Portföyler
Örnek portföy tasarımı. Bu sayfadaki rakamlar doğrulanmış portföy uyumu sonuçları değildir. Hesaplama için belirli bir portföy, strateji sürümü ve doğrulanmış ölçüm kayıtları gerekir.

Gold Defensive

Healthy
Düşük DD · korumacı
Beklenen aylık
−3%…+5%
12 ay net
+8.6%
Nakit
30%
Volatilite
Düşük

Robot tahsisi

Silver Swing
XAGUSD
%30
Gold Sentinel v3
XAUUSD
%24
Index Guardian
US100
%16
Nakit
—
%30

Faktör & korelasyon

Altın maruziyeti
%50
yoğun
Ort. korelasyon
0.22
sağlıklı
USD faktörü
nötr
dengeli

"İyi robot" değil, portföyüne katkısı önemli — aynı faktöre yığılmayı gösterip düşük korelasyonlu adayları öne çıkarırız.

Temsili prototip verisi · risk-normalize ağırlıklar · geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.